富国基金管理有限公司
关于调低富国沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金及
其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、
《中
华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和旗下部分基金基金合
同的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，富国基金管理
有限公司
（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 20 日起调低富国沪深 300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“富国沪深 300ESG 基准 ETF”，
场内扩位简称“300ESGETF”，基金代码：516830）、富国沪深 300ESG 基准交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金简称“富国沪深 300ESG 基准
ETF 发起式联接”，基金主代码：021254）的管理费率和托管费率，并相应修改
基金合同、托管协议和其他法律文件相关内容。
现将有关情况说明如下：
一、本次调低基金费率的相关安排
基金简称 调低费率类型 调整前年费率 调整后年费率
富国沪深 300ESG 基 管理费率 0.50% 0.15%
准 ETF 托管费率 0.10% 0.05%
富国沪深 300ESG 基 管理费率 0.50% 0.15%
准 ETF 发起式联接 托管费率 0.10% 0.05%
二、基金合同条款的修订
本次修订内容为因调低基金管理费率、托管费率而对上述基金基金合同相关
的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说
明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性
不利影响，不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后
修改，上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。
重要提示：
定及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。
管协议；上述基金招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，
并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免
长途费）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身
的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果
为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇二五年六月十八日
附件：
富国沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订
对照表
章节 修改前 修改后
第十七 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
部分 方式 方式
基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
用与税 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值
收 的 0.50%的年费率计提。管理费的计算方法 的 0.15%的年费率计提。管理费的计算方法如
如下： 下：
H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金 基金管理费每日计提，按月支付。由基金
托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据，根据基金管理人指令或双方约定的方式 据，根据基金管理人指令或双方约定的方式在
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等， 资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
支付日期顺延。 日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法 的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
如下： 下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金 基金托管费每日计提，按月支付。由基金
托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据，根据基金管理人指令或双方约定的方式 据，根据基金管理人指令或双方约定的方式在
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等， 资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
支付日期顺延。 日期顺延。
富国沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金合同修订对照表
章节 修改前 修改后
第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
部分 方式 方式
基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
用与税 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部
收 分不收取管理费。本基金的管理费按前一日 分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基
基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部
部分的基金资产净值后的余额（若为负数， 分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.50%的年费率计提。管理费的计 0）的 0.15%的年费率计提。管理费的计算方
算方法如下： 法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所
持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净 持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计提，按月支付。基金托 基金管理费每日计提，按月支付。基金托
管人与基金管理人核对一致后，由基金托管 管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人
人根据基金管理人的指令或者双方约定方 根据基金管理人的指令或者双方约定方式，在
式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息 资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
日等，支付日期顺延。 日期顺延。
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部
分不收取托管费。本基金的托管费按前一日 分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基
基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部
部分的基金资产净值后的余额（若为负数， 分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方
算方法如下： 法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所
持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净 持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计提，按月支付。基金托 基金托管费每日计提，按月支付。基金托
管人与基金管理人核对一致后，由基金托管 管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人
人根据基金管理人的指令或者双方约定方 根据基金管理人的指令或者双方约定方式，在
式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息 资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
日等，支付日期顺延。 日期顺延。
第二十 （二）基金费用计提方法、计提标准和支 （二）基金费用计提方法、计提标准和支
四部分 付方式 付方式
基金合 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
同内容 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部
摘要 分不收取管理费。本基金的管理费按前一日 分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基
基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部
部分的基金资产净值后的余额（若为负数， 分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.50%的年费率计提。管理费的计 0）的 0.15%的年费率计提。管理费的计算方
算方法如下： 法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所
持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净 持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计提，按月支付。基金托 基金管理费每日计提，按月支付。基金托
管人与基金管理人核对一致后，由基金托管 管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人
人根据基金管理人的指令或者双方约定方 根据基金管理人的指令或者双方约定方式，在
式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息 资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
日等，支付日期顺延。 日期顺延。
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部
分不收取托管费。本基金的托管费按前一日 分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基
基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部
部分的基金资产净值后的余额（若为负数， 分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方
算方法如下： 法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所
持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净 持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，
值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计提，按月支付。基金托 基金托管费每日计提，按月支付。基金托
管人与基金管理人核对一致后，由基金托管 管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人
人根据基金管理人的指令或者双方约定方 根据基金管理人的指令或者双方约定方式，在
式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息 资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
日等，支付日期顺延。 日期顺延。
宝尚配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
